有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年2月18日)

(4)【計算期間】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>原則として、毎年2月19日から5月18日まで、5月19日から8月18日まで、8月19日から11月18日までおよび11月19日から翌年2月18日までとします。
第1期計算期間は、平成27年9月11日から平成27年11月18日までとします。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>原則として、毎年2月19日から8月18日までおよび8月19日から翌年2月18日までとします。
第1期計算期間は、平成27年9月11日から平成28年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。