有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年2月18日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月18日現在)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	921	1,009
小 計			921	1,009
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	801.701	7,519.95
小 計			801.701	7,519.95
				(857,048)
合 計		-		858,057
				(857,048)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。