有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	自 平成27年 9月11日	1,000,000	―	1,000,000
	至 平成28年 2月18日
第2特定期間	自 平成28年 2月19日	3,662,278	3,662,278	1,000,000
	至 平成28年 8月18日
第3特定期間	自 平成28年 8月19日	―	―	1,000,000
	至 平成29年 2月20日
第4特定期間	自 平成29年 2月21日	184,859,560	―	185,859,560
	至 平成29年 8月18日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 平成27年 9月11日	1,000,000	―	1,000,000
	至 平成28年 2月18日
第2期	自 平成28年 2月19日	18,104,989	―	19,104,989
	至 平成28年 8月18日
第3期	自 平成28年 8月19日	15,065,077	18,104,989	16,065,077
	至 平成29年 2月20日
第4期	自 平成29年 2月21日	69,901,957	23,905,895	62,061,139
	至 平成29年 8月18日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。