有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	50,000.00	5,314,000	5,310,500	5.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	20,000.00	2,125,600	2,124,200	5.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。