HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,887,895 |
| コール・ローン | 565,831,945 |
| 投資証券 | 4,093,541,819 |
| 派生商品評価勘定 | 21,327 |
| 未収入金 | 3,031,738 |
| 流動資産計 | 4,667,314,724 |
| 資産の部合計 | 4,667,314,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,553,506 |
| 未払金 | 154,629,374 |
| 未払収益分配金 | 43,017,471 |
| 未払解約金 | 20,844,448 |
| 未払受託者報酬 | 368,550 |
| 未払委託者報酬 | 13,513,509 |
| 未払利息 | 1,503 |
| その他未払費用 | 746,391 |
| 流動負債計 | 234,674,752 |
| 負債の部合計 | 234,674,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,301,747,199 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,892,773 |
| （分配準備積立金） | 44,421,285 |
| 元本等合計 | 4,432,639,972 |
| 純資産の部合計 | 4,432,639,972 |
| 負債・純資産合計 | 4,667,314,724 |
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