剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年 9月25日至 平成28年 8月19日	第2期自 平成28年 8月20日至 平成29年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,625,220	8,533,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	130,892,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,173,434	430,296,728
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,173,434	430,296,728
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,701,946	128,992,057
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,701,946	128,992,057
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		43,017,471	135,297,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,892,773	445,864,368

2017/11/15 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:08