HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,110,457 | 195,729,365 |
| 金銭信託 | － | 2,257,660,605 |
| コール・ローン | 1,444,198,699 | － |
| 投資証券 | 12,273,365,283 | 27,574,204,062 |
| 派生商品評価勘定 | 17,494,861 | 490,189 |
| 未収入金 | 117,664,375 | 19,455,967 |
| 流動資産計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 |
| 資産の部合計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 891,795 | 3,626,539 |
| 未払金 | 326,663,883 | 241,106,469 |
| 未払収益分配金 | 135,297,059 | 173,940,447 |
| 未払解約金 | 26,848,956 | 32,366,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,613 | 4,197,602 |
| 未払委託者報酬 | 61,219,129 | 153,911,954 |
| 未払利息 | 3,758 | － |
| その他未払費用 | 940,850 | 1,881,246 |
| 流動負債計 | 553,535,043 | 611,030,462 |
| 負債の部合計 | 553,535,043 | 611,030,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,885,434,264 | 28,990,074,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,864,368 | 446,435,125 |
| （分配準備積立金） | 38,270,790 | 34,585,641 |
| 元本等合計 | 13,331,298,632 | 29,436,509,726 |
| 純資産の部合計 | 13,331,298,632 | 29,436,509,726 |
| 負債・純資産合計 | 13,884,833,675 | 30,047,540,188 |
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