- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 平成28年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,667,523 |
| 金銭信託 | 154,105,760 |
| 投資証券 | 1,376,029,058 |
| 派生商品評価勘定 | 286,403 |
| 未収入金 | 773,926 |
| 流動資産合計 | 1,549,862,670 |
| 資産合計 | 1,549,862,670 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,779 |
| 未払金 | 85,232,275 |
| 未払解約金 | 131,149 |
| 未払受託者報酬 | 110,619 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,981 |
| その他未払費用 | 534,806 |
| 流動負債合計 | 90,083,609 |
| 負債合計 | 90,083,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,439,413,677 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,365,384 |
| 元本等合計 | 1,459,779,061 |
| 純資産合計 | 1,459,779,061 |
| 負債純資産合計 | 1,549,862,670 |
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