有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イ.およびロ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知りうる情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変更になることがあります。

投資対象 資産		特徴	投資対象ファンド	マネジメント フィー
株 式	世界 株式	小型	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・サイズ・ファクター UCITS ETF	-
		トレンド型	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・モメンタム・ファクター UCITS ETF	-
		割安型	iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・バリュー・ファクター UCITS ETF	-
		金融関連	SPDR MSCI ワールド・フィナンシャルズ UCITS ETF	-
		配当株	HSBC GIF グローバル・配当株	年0.00%
		マルチファ クター	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	年0.00%
	米国 株式	全体	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	年0.00%
		大型	iシェアーズ コア S&P 500 UCITS ETF	-
	欧州 株式	全体	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	年0.00%
		地域	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	年0.00%
			iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	-
	日本 株式	大型・中型	HSBC 日本・インデックス・ファンド	年0.00%
		資本効率型	iシェアーズ JPX 日経 400 ETF	-
	アジア・パ シフィック 株式	大型・中型	HSBC パシフィック・インデックス・ファンド	年0.00%
		全体	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	-
	中国 株式	中国A株	iシェアーズ MSCI チャイナ A UCITS ETF	-
		中国H株	HSBC MSCI チャイナ UCITS ETF	年0.00%
	先進国 株式	配当株	HSBC 先進国インカムファクター株式	年0.00%
	新興国 株式	全体	iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ IMI UCITS ETF	-
債 券	世界 国債	国債	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	年0.00%
			iシェアーズ グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	-
		物価連動債	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	年0.00%
		短期債	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド	年0.00%
	世界 社債	投資適格債	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	年0.00%
	米国 社債	社債	iシェアーズ 米ドル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	-
	欧州 社債	社債	iシェアーズ コア・ユーロ・コーポレート・ボンド UCITS ETF	-
	ハイ・イー ルド債券	短期社債	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	年0.00%
		米ドル建て	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	年0.00%
			HSBC GIF US ハイ・イールド・ボンド	年0.00%
			iシェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	-
			iシェアーズ フォールン・エンジェルズ・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF	-
		ユーロ建て	HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	年0.00%
			iシェアーズ ユーロ・ハイ・イールド・コーポレート・ボンド UCITS ETF	-
	新興国 債券	総合収益型	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・デット・トータル・リターン	年0.00%
		現地 通貨建て	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	年0.00%
			HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム	年0.00%
			iシェアーズ エマージング・マーケッツ・ローカル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	-
		外貨建て	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	年0.00%
		米ドル建て	iシェアーズ J.P.Morgan 米ドル・エマージング・マーケッツ・ボンド UCITS ETF	-
	ABS(資産 担保証券)	投資適格	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド	年0.00%
		クロス オーバー	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・クロスオーバー・ボンド	年0.00%
		ハイ・ イールド	HSBC GIF グローバル・アセット・バックト・ハイイールド・ボンド	年0.00%
そ の 他	不動産	不動産関連	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	年0.00%
		先進国REIT	HSBC FTSE EPRA/NAREIT・ディベロップト UCITS ETF	年0.00%

※投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
※投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
※名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、デリバティブ取引を行う場合があります。
※「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズおよびその関連会社が提供するETFブランドです。上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。