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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

① 純資産の推移
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(平成28年9月20日)	82,081,176	(同左)	0.9127	(同左)
平成27年9月末現在	29,343,438	―	1.0000	―
平成27年10月末現在	45,333,949	―	1.0829	―
平成27年11月末現在	74,236,056	―	1.1014	―
平成27年12月末現在	83,613,676	―	1.0697	―
平成28年1月末現在	79,335,693	―	0.9622	―
平成28年2月末現在	77,697,539	―	0.9322	―
平成28年3月末現在	82,158,740	―	0.9806	―
平成28年4月末現在	85,693,593	―	0.9853	―
平成28年5月末現在	86,427,777	―	0.9808	―
平成28年6月末現在	76,720,643	―	0.8748	―
平成28年7月末現在	83,328,563	―	0.9413	―
平成28年8月末現在	83,317,612	―	0.9332	―
平成28年9月末現在	85,750,203	―	0.9241	―

開示資料

決算

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