剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,938	△2,305,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,027,974,164	△2,023,495,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,332,508	441,783,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,332,508	441,783,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,442,957	22,223,366
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,442,957	22,223,366
分配金	17,560,681	16,317,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,023,495,888	△1,634,881,802

2024/01/25 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2023年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			401,904
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		401,904
純資産合計			1,301,904

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2023年 4月 1日
		至 2023年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/01/25 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/25 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	100,088,915	100,088,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△687,181	△736,954

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/25 9:01