有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2015年10月30日～2016年 4月25日 | 8,836,114,882 | 42,497,565 | 8,793,617,317 |
| 第2特定期間 | 2016年 4月26日～2016年10月25日 | 1,468,883,049 | 522,718,386 | 9,739,781,980 |
| 第3特定期間 | 2016年10月26日～2017年 4月25日 | 871,334,887 | 1,589,309,664 | 9,021,807,203 |
| 第4特定期間 | 2017年 4月26日～2017年10月25日 | 761,693,950 | 2,359,249,901 | 7,424,251,252 |
| 第5特定期間 | 2017年10月26日～2018年 4月25日 | 907,597,314 | 1,500,829,724 | 6,831,018,842 |
| 第6特定期間 | 2018年 4月26日～2018年10月25日 | 1,519,971,945 | 1,727,856,099 | 6,623,134,688 |
| 第7特定期間 | 2018年10月26日～2019年 4月25日 | 392,316,832 | 1,715,822,841 | 5,299,628,679 |
| 第8特定期間 | 2019年 4月26日～2019年10月25日 | 176,889,791 | 828,679,171 | 4,647,839,299 |
| 第9特定期間 | 2019年10月26日～2020年 4月27日 | 164,303,465 | 485,106,247 | 4,327,036,517 |
| 第10特定期間 | 2020年 4月28日～2020年10月26日 | 54,580,485 | 493,709,120 | 3,887,907,882 |
| 第11特定期間 | 2020年10月27日～2021年 4月26日 | 36,636,447 | 337,199,577 | 3,587,344,752 |
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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