有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界の株式等に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の通り分類されます。
<商品分類表>
※ 本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
※ 本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※ 本ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
その他資産(投資信託証券(株式、オプション))…目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式およびオプションを投資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)…目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ…目論見書または信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし…目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
④ ファンドの特色
⑤ 使用している配当貴族指数について
S&P500配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC(以下「SPDJI」という。)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から原則として過去25年連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。
S&Pグローバル配当貴族指数とは、SPDJIが算出・公表しているS&Pグローバル総合指数構成銘柄の中から原則として過去10年連続して毎年増配または安定配当している企業を抽出し、算出している株価指数です。
S&P500配当貴族指数およびS&Pグローバル配当貴族指数(以下「S&P配当貴族指数」)はSPDJIの商品であり、これらを利用するライセンスがあおぞら投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’sⓇおよびS&PⓇはStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow JonesⓇはDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがあおぞら投信株式会社にそれぞれ付与されています。本ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」という。)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場パフォーマンスを追随するS&P配当貴族指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。
S&P配当貴族指数に関して、S&P Dow Jones Indicesとあおぞら投信株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンスの供与です。S&P配当貴族指数は、あおぞら投信株式会社または本ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P配当貴族指数の決定、構成または計算においてあおぞら投信株式会社または本ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの価格または数量、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングの決定、本ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P配当貴族指数に基づく投資商品がインデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとしてみなしてはなりません。
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界の株式等に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の通り分類されます。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 | 国内 | 株式 |
| 追加型 | 海外 | 債券 |
| 内外 | 不動産投信 | |
| その他資産 ( ) | ||
| 資産複合 |
※ 本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ファミリー | あり |
| 一般 | 年2回 | (日本含む) | ファンド | ( ) |
| 大型株 | 年4回 | 日本 | ファンド・オブ・ | なし |
| 中小型株 | 年6回 | 北米 | ファンズ | |
| 債券 | (隔月) | 欧州 | ||
| 一般 | 年12回 | アジア | ||
| 公債 | (毎月) | オセアニア | ||
| 社債 | 日々 | 中南米 | ||
| その他債券 | その他 | アフリカ | ||
| クレジット属性 | ( ) | 中近東 | ||
| ( ) | (中東) | |||
| 不動産投信 | エマージング | |||
| その他資産 (投資信託証券(株式、オプション)) | ||||
| 資産複合 | ||||
| ( ) | ||||
| 資産配分固定型 | ||||
| 資産配分変更型 |
※ 本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※ 本ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
その他資産(投資信託証券(株式、オプション))…目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式およびオプションを投資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)…目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ…目論見書または信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし…目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
④ ファンドの特色
⑤ 使用している配当貴族指数について
S&P500配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC(以下「SPDJI」という。)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から原則として過去25年連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。
S&Pグローバル配当貴族指数とは、SPDJIが算出・公表しているS&Pグローバル総合指数構成銘柄の中から原則として過去10年連続して毎年増配または安定配当している企業を抽出し、算出している株価指数です。
S&P500配当貴族指数およびS&Pグローバル配当貴族指数(以下「S&P配当貴族指数」)はSPDJIの商品であり、これらを利用するライセンスがあおぞら投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’sⓇおよびS&PⓇはStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow JonesⓇはDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがあおぞら投信株式会社にそれぞれ付与されています。本ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」という。)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に本ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場パフォーマンスを追随するS&P配当貴族指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。
S&P配当貴族指数に関して、S&P Dow Jones Indicesとあおぞら投信株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンスの供与です。S&P配当貴族指数は、あおぞら投信株式会社または本ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P配当貴族指数の決定、構成または計算においてあおぞら投信株式会社または本ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの価格または数量、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングの決定、本ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、本ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P配当貴族指数に基づく投資商品がインデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとしてみなしてはなりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
