有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/26-2024/10/25)

あおぞら・マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 4月25日現在	2024年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,312,066	99,339,535
未収利息	27	299
流動資産合計	99,312,093	99,339,834
資産合計	99,312,093	99,339,834
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	100,088,055	100,087,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△775,962	△747,621
元本等合計	99,312,093	99,339,834
純資産合計	99,312,093	99,339,834
負債純資産合計	99,312,093	99,339,834

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月25日現在				2024年10月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			100,088,055口				100,087,455口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	775,962円			元本の欠損	747,621円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9922円			1口当たり純資産額	0.9925円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,922円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,925円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日	自 2024年 4月26日 至 2024年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2024年 4月25日現在	2024年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日	自 2024年 4月26日 至 2024年10月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月26日	2024年 4月26日
期首元本額	100,088,485円	100,088,055円
期末元本額	100,088,055円	100,087,455円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	430円	600円
元本の内訳*
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)	99,991円	99,991円
あおぞら・マネーファンド(適格機関投資家専用)	99,988,064円	99,987,464円

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。