資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 136,645,218 |
| コール・ローン | 7,110,261 |
| 親投資信託受益証券 | 10,854,184,951 |
| 流動資産計 | 10,997,940,430 |
| 資産の部合計 | 10,997,940,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 44,121,009 |
| 未払受託者報酬 | 933,611 |
| 未払委託者報酬 | 43,568,454 |
| その他未払費用 | 155,618 |
| 流動負債計 | 88,778,692 |
| 負債の部合計 | 88,778,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,083,641,407 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,479,669 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,909,161,738 |
| 純資産の部合計 | 10,909,161,738 |
| 負債・純資産合計 | 10,997,940,430 |
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