半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 9月末日 | 1,264 | ― | 1.0046 | ― | |
| 10月末日 | 2,484 | ― | 1.0775 | ― | |
| 11月末日 | 3,879 | ― | 1.1039 | ― | |
| 12月末日 | 7,040 | ― | 1.0964 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,731 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2月末日 | 9,659 | ― | 0.9585 | ― | |
| 3月末日 | 11,218 | ― | 0.9887 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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