中小型成長株ファンドジェイスター(愛称:Jstar)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,481,062 | 115,945,249 |
| 親投資信託受益証券 | 676,928,989 | 1,839,299,875 |
| 流動資産計 | 717,410,051 | 1,955,245,124 |
| 資産の部合計 | 717,410,051 | 1,955,245,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 688,952 | 2,639,415 |
| 未払受託者報酬 | 261,560 | 232,016 |
| 未払委託者報酬 | 15,703,159 | 93,647,963 |
| 未払利息 | 110 | 317 |
| その他未払費用 | 1,234,396 | 1,770,984 |
| 流動負債計 | 17,888,177 | 98,290,695 |
| 負債の部合計 | 17,888,177 | 98,290,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,281,964 | 1,566,552,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,239,910 | 290,401,794 |
| 元本等合計 | 699,521,874 | 1,856,954,429 |
| 純資産の部合計 | 699,521,874 | 1,856,954,429 |
| 負債・純資産合計 | 717,410,051 | 1,955,245,124 |
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