有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

①【純資産の推移】
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年3月11日)	1,733,423,347	1,733,423,347	10,018	10,018
第2計算期間末	(平成28年9月12日)	699,521,874	699,521,874	10,018	10,018
	平成27年10月末日	395,175,112	―	10,014	―
	11月末日	1,475,317,916	―	10,428	―
	12月末日	1,910,126,040	―	10,482	―
	平成28年1月末日	1,908,988,705	―	10,161	―
	2月末日	1,688,847,071	―	9,526	―
	3月末日	1,407,230,162	―	10,391	―
	4月末日	1,080,656,415	―	10,227	―
	5月末日	916,226,347	―	10,622	―
	6月末日	730,430,322	―	10,290	―
	7月末日	726,689,046	―	10,295	―
	8月末日	690,539,670	―	9,899	―
	9月末日	716,619,237	―	10,405	―
	10月末日	606,252,234	―	10,763	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。