有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月17日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,379 |
| 親投資信託受益証券 | 31,402,824 |
| 流動資産合計 | 31,492,203 |
| 資産合計 | 31,492,203 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,495 |
| 未払解約金 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 2,324 |
| 未払委託者報酬 | 37,656 |
| その他未払費用 | 132 |
| 流動負債合計 | 55,627 |
| 負債合計 | 55,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,991,771 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,805 |
| (分配準備積立金) | 4,331 |
| 元本等合計 | 31,436,576 |
| 純資産合計 | 31,436,576 |
| 負債純資産合計 | 31,492,203 |
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