有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月17日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2050
野村資産設計ファンド2050
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月22日) | 31 | 31 | 1.0144 | 1.0149 |
| 2015年 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9622 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 1.0396 | ― | |
| 11月末日 | 28 | ― | 1.0455 | ― | |
| 12月末日 | 32 | ― | 1.0244 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 37 | ― | 0.9649 | ||
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