有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月28日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,685,922 |
| 親投資信託受益証券 | 6,100,707,131 |
| 未収利息 | 60 |
| 流動資産合計 | 6,132,393,113 |
| 資産合計 | 6,132,393,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,852 |
| 未払受託者報酬 | 459,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,274,337 |
| その他未払費用 | 27,555 |
| 流動負債合計 | 8,766,429 |
| 負債合計 | 8,766,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,199,667,458 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,040,774 |
| (分配準備積立金) | 13,176,725 |
| 元本等合計 | 6,123,626,684 |
| 純資産合計 | 6,123,626,684 |
| 負債純資産合計 | 6,132,393,113 |
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