有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月28日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 1月12日) | 6,123 | 6,123 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2015年 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9927 | ― | |
| 10月末日 | 1,611 | ― | 1.0319 | ― | |
| 11月末日 | 3,531 | ― | 1.0357 | ― | |
| 12月末日 | 5,965 | ― | 1.0289 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,781 | ― | 1.0112 | ― | |
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