有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月28日-平成28年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,859,403,051	1.2713	2,363,895,918	1.2818	2,383,382,830	35.14
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	671,387,507	2.2450	1,507,288,123	2.3322	1,565,809,943	23.08
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	456,017,046	2.0216	921,908,988	2.0327	926,945,849	13.66
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	405,211,887	1.7428	706,203,277	1.8906	766,093,593	11.29
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	391,388,063	1.2936	506,299,599	1.3215	517,219,325	7.62
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	214,711,057	1.9603	420,898,086	1.9870	426,630,870	6.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合 計	97.11

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,700,000,000	100.25	8,722,592,000	100.78	8,768,643,000	0.1	2020/9/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,600,000,000	100.03	8,603,376,000	100.74	8,664,156,000	0.1	2020/6/20	1.32
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.46	7,333,937,000	100.72	7,352,852,000	0.2	2018/9/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	99.93	7,295,091,000	100.70	7,351,319,000	0.1	2020/3/20	1.12
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,300,000,000	99.93	7,295,378,000	100.66	7,348,253,000	0.1	2019/12/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.86	6,455,104,000	0.2	2019/3/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	100.81	6,048,810,000	103.05	6,183,480,000	0.4	2025/9/20	0.94
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	6,100,000,000	100.45	6,127,714,000	100.77	6,147,519,000	0.2	2018/12/20	0.93
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	100.17	5,910,480,000	103.12	6,084,198,000	0.4	2025/6/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	106.21	5,948,040,000	0.8	2023/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	104.64	5,755,640,000	0.6	2023/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.44	5,625,088,000	0.2	2017/9/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,400,000,000	100.30	5,416,514,000	103.17	5,571,666,000	0.4	2025/3/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.96	5,553,020,000	0.2	2019/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,200,000,000	102.47	5,328,830,000	104.85	5,452,252,000	0.6	2023/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.00	5,247,321,000	106.21	5,257,791,000	1.2	2020/12/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.25	5,108,345,000	105.72	5,180,476,000	0.8	2022/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.91	5,045,700,000	0.2	2019/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.89	5,044,650,000	0.3	2018/6/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	101.26	4,759,220,000	104.09	4,892,230,000	0.5	2024/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,500,000,000	102.39	4,607,826,000	104.87	4,719,375,000	0.6	2024/3/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.37	4,517,055,000	0.2	2017/6/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.30	4,317,628,000	1.3	2019/12/20	0.65
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	104.89	4,300,695,000	0.6	2024/6/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	3,160,000,000	124.06	3,920,427,400	134.53	4,251,179,600	2.4	2048/3/20	0.64
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.22	4,209,240,000	100.37	4,215,582,000	0.1	2018/1/15	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	104.43	3,968,573,000	106.34	4,041,186,000	0.8	2023/9/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,800,000,000	104.34	3,965,281,000	105.90	4,024,352,000	0.8	2022/12/20	0.61
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.57	4,023,000,000	0.1	2019/6/20	0.61
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	104.69	3,873,751,000	104.94	3,882,965,000	1	2020/9/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.55
地方債証券	7.91
特殊債券	9.10
社債券	4.75
合 計	98.33

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	13,222.27	6,227,690,301	13,200.32	6,217,353,126	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,900,000	13,073.90	5,870,182,141	13,050.18	5,859,532,084	3.375	2019/11/15	0.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,997.58	5,536,970,531	12,821.18	5,461,826,838	4.25	2017/11/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,100,000	13,209.00	5,296,811,216	13,175.77	5,283,485,372	3.5	2020/5/15	0.78
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,300,000	12,695.42	5,243,212,177	12,761.22	5,270,386,902	2.625	2020/11/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,800,000	12,853.59	4,987,194,941	12,731.00	4,939,631,828	3.5	2018/2/15	0.73
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	29,500,000	16,336.21	4,819,182,792	16,492.14	4,865,182,663	6	2026/2/15	0.72
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	13,187.87	4,879,512,905	13,116.28	4,853,024,707	3.625	2019/8/15	0.72
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	12,984.65	4,726,412,624	13,089.84	4,764,702,735	3.125	2021/5/15	0.70
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,300,000	13,363.87	4,450,170,277	13,356.60	4,447,749,930	3.625	2021/2/15	0.66
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,498.83	4,120,266,325	20,390.38	4,098,466,655	5.5	2029/4/25	0.61
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,300,000	22,020.44	4,029,741,307	22,057.85	4,036,586,787	6.5	2027/7/4	0.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,500,000	12,723.32	4,007,847,467	12,751.31	4,016,663,406	2.625	2020/8/15	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	13,125.52	4,016,412,049	13,008.16	3,980,497,311	3.75	2018/11/15	0.59
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	20,020.81	3,964,120,885	19,895.55	3,939,318,920	6	2025/10/25	0.58
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000	15,198.10	3,936,308,221	15,112.31	3,914,090,310	4.25	2019/9/1	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	31,200,000	12,303.26	3,838,617,615	12,527.04	3,908,437,023	2.375	2024/8/15	0.58
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000	17,138.67	3,856,201,701	17,167.56	3,862,701,293	4.25	2023/10/25	0.57
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,400,000	12,480.48	3,794,066,276	12,654.52	3,846,974,724	2.5	2024/5/15	0.57
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,800,000	13,089.44	3,900,655,713	12,826.85	3,822,403,131	4.75	2017/8/15	0.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,800,000	12,221.04	3,641,870,264	12,596.92	3,753,882,251	3	2044/11/15	0.55
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,542.51	3,674,957,608	12,509.09	3,665,166,240	2.375	2018/6/30	0.54
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000	22,273.07	3,697,330,057	21,994.40	3,651,072,010	5.75	2032/10/25	0.54
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	18,000,000	19,833.48	3,570,028,028	20,255.61	3,646,011,420	3.25	2044/1/22	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	28,400,000	12,905.88	3,665,271,107	12,583.22	3,573,636,454	4.625	2017/2/15	0.53
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	12,759.38	3,483,313,138	12,894.37	3,520,163,808	2.75	2024/2/15	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,763.93	3,510,083,469	12,704.56	3,493,756,627	2.75	2019/2/15	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	28,600,000	11,848.57	3,388,691,908	12,070.00	3,452,020,587	1.75	2023/5/15	0.51
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,500,000	16,750.49	3,433,851,937	16,773.69	3,438,607,414	3.5	2026/4/25	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,955.75	3,420,318,825	12,874.54	3,398,879,349	3.125	2019/5/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合 計	98.50

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,603,300	8,113.56	13,008,470,748	7,200.00	11,543,760,000	4.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,208,200	859.15	8,770,375,030	609.40	6,220,877,080	2.23
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	983,400	4,167.45	4,098,270,330	5,028.00	4,944,535,200	1.77
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,018,800	5,279.32	5,378,571,216	3,980.00	4,054,824,000	1.45
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	853,900	4,296.81	3,669,046,059	4,661.00	3,980,027,900	1.42
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,292,500	2,881.35	3,724,144,875	3,008.00	3,887,840,000	1.39
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,160,100	4,146.73	4,810,621,473	3,341.00	3,875,894,100	1.39
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	720,900	7,215.96	5,201,985,564	5,265.00	3,795,538,500	1.36
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,923,500	235.60	4,222,776,600	205.80	3,688,656,300	1.32
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	537,700	6,130.40	3,296,316,080	5,773.00	3,104,142,100	1.11
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	532,200	5,186.37	2,760,186,114	5,312.00	2,827,046,400	1.01
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	235,700	10,995.36	2,591,606,352	10,990.00	2,590,343,000	0.92
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,400	21,213.08	2,447,989,432	22,105.00	2,550,917,000	0.91
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,511,800	1,798.49	2,718,957,182	1,650.00	2,494,470,000	0.89
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	981,200	2,212.97	2,171,366,164	2,527.00	2,479,492,400	0.88
16	日本	株式	花王	化学	363,100	5,652.38	2,052,379,178	6,395.00	2,322,024,500	0.83
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	694,000	4,172.71	2,895,860,740	3,342.00	2,319,348,000	0.83
18	日本	株式	ソニー	電気機器	909,500	3,621.73	3,293,963,435	2,523.00	2,294,668,500	0.82
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	946,000	2,720.70	2,573,782,200	2,367.50	2,239,655,000	0.80
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	515,500	4,950.65	2,552,060,075	4,248.00	2,189,844,000	0.78
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,809,500	1,240.45	2,244,594,275	1,180.00	2,135,210,000	0.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	131,900	24,692.06	3,256,882,714	15,810.00	2,085,339,000	0.74
23	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	407,400	4,299.83	1,751,750,742	4,856.00	1,978,334,400	0.70
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	455,600	4,791.33	2,182,929,948	4,336.00	1,975,481,600	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,289,000	797.59	2,623,273,510	586.40	1,928,669,600	0.69
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	675,000	3,482.41	2,350,629,980	2,803.00	1,892,025,000	0.67
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	135,200	17,936.25	2,424,981,000	13,695.00	1,851,564,000	0.66
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	954,700	2,582.62	2,465,627,314	1,905.50	1,819,180,850	0.65
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	318,500	5,930.30	1,888,800,550	5,160.00	1,643,460,000	0.58
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,472,800	1,642.38	2,418,897,264	1,114.00	1,640,699,200	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.96
		食料品	4.85
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.93
		医薬品	5.35
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.64
		機械	4.36
		電気機器	10.70
		輸送用機器	10.57
		精密機器	1.56
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	4.60
		海運業	0.22
		空運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.58
		卸売業	4.01
		小売業	4.81
		銀行業	8.17
		証券、商品先物取引業	1.18
		保険業	2.42
		その他金融業	1.34
		不動産業	2.73
		サービス業	3.62
合 計			97.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	526,500	15,161.31	7,982,430,395	11,372.65	5,987,704,595	1.93
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	701,600	5,000.86	3,508,605,936	6,291.88	4,414,388,516	1.42
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	385,100	10,273.62	3,956,371,155	9,305.78	3,583,656,379	1.15
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	255,800	12,228.10	3,127,948,891	12,361.37	3,162,039,699	1.02
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	871,700	3,049.00	2,657,821,599	3,409.74	2,972,272,712	0.96
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	36,730	46,942.52	1,724,198,927	76,794.75	2,820,671,333	0.91
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	450,500	6,604.16	2,975,175,433	5,912.96	2,663,788,660	0.86
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	198,300	10,200.71	2,022,802,750	13,188.12	2,615,205,326	0.84
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	294,500	8,821.08	2,597,809,039	8,726.90	2,570,073,228	0.83
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	28,600	67,243.07	1,923,151,829	88,351.13	2,526,842,467	0.81
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	568,300	3,971.56	2,257,038,142	4,294.51	2,440,570,658	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	26,780	68,827.41	1,843,198,170	90,447.02	2,422,171,222	0.78
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	250,700	9,915.46	2,485,806,492	9,647.84	2,418,714,340	0.78
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	341,700	7,392.39	2,525,982,480	6,923.43	2,365,737,261	0.76
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	375,700	5,907.13	2,219,310,213	5,923.83	2,225,586,200	0.71
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	569,900	4,201.58	2,394,485,178	3,650.27	2,080,291,153	0.67
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	64,920	31,570.78	2,049,575,502	30,770.68	1,997,632,675	0.64
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	381,900	4,897.36	1,870,304,280	5,145.43	1,965,041,970	0.63
19	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	210,200	11,590.90	2,436,407,786	9,233.58	1,940,900,408	0.62
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	173,800	12,718.53	2,210,481,297	10,385.15	1,804,939,140	0.58
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,700	13,884.72	1,648,117,135	14,779.98	1,754,384,053	0.56
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	148,200	12,821.43	1,900,136,995	11,304.97	1,675,396,717	0.54
23	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	109,520	17,486.29	1,915,099,389	15,230.82	1,668,080,359	0.53
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	135,800	11,651.62	1,582,290,608	11,778.78	1,599,558,528	0.51
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	439,500	3,791.71	1,666,457,084	3,622.47	1,592,077,279	0.51
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	964,700	1,882.25	1,815,813,151	1,635.37	1,577,642,500	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	260,300	7,004.06	1,823,158,606	5,946.80	1,547,953,081	0.50
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	143,200	9,342.95	1,337,911,260	10,764.68	1,541,502,491	0.49
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	180,400	7,994.25	1,442,163,491	8,379.91	1,511,737,045	0.48
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	229,500	6,848.76	1,571,792,182	6,540.27	1,500,993,273	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.44
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	0.90
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.11
		建設関連製品	0.25
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.69
		コングロマリット	2.07
		機械	1.21
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.16
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.77
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.53
		自動車	1.00
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		メディア	3.00
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.36
		複合小売り	0.53
		専門小売り	2.00
		食品・生活必需品小売り	2.20
		飲料	2.57
		食品	2.38
		タバコ	1.63
		家庭用品	1.60
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	1.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.85
		バイオテクノロジー	2.47
		医薬品	7.07
		銀行	8.42
		各種金融サービス	1.36
		保険	4.23
		不動産管理・開発	0.59
		インターネットソフトウェア・サービス	2.84
		情報技術サービス	2.48
		ソフトウェア	3.27
		通信機器	1.06
		コンピュータ・周辺機器	2.40
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	1.74
		各種電気通信サービス	2.90
		無線通信サービス	0.45
		電力	1.79
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.29
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.86
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.46
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.61
合 計			97.75

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,417	568,234	1,373,423,004	622,000	1,503,374,000	7.78
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,241	559,792	1,254,494,096	638,000	1,429,758,000	7.40
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,369	241,159	1,053,627,996	254,700	1,112,784,300	5.76
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,372	156,089	994,602,612	148,000	943,056,000	4.88
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,710	177,510	836,076,527	164,500	774,795,000	4.01
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,973	172,204	684,169,114	167,800	666,669,400	3.45
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,494	400,298	598,045,869	432,500	646,155,000	3.34
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,963	231,208	685,070,074	213,800	633,489,400	3.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,225	294,064	654,294,491	260,500	579,612,500	3.00
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	829	603,548	500,341,325	688,000	570,352,000	2.95
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,027	525,916	540,116,584	540,000	554,580,000	2.87
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,440	119,690	531,425,820	117,100	519,924,000	2.69
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,673	80,319	455,653,034	91,100	516,810,300	2.67
14	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,260	224,629	507,661,766	200,100	452,226,000	2.34
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,889	157,233	454,247,400	152,100	439,416,900	2.27
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	693	621,758	430,878,959	609,000	422,037,000	2.18
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	849	555,150	471,322,749	489,000	415,161,000	2.15
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,467	62,182	339,953,367	73,400	401,277,800	2.07
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,506	246,448	371,152,043	239,600	360,837,600	1.86
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	829	464,307	384,910,917	431,000	357,299,000	1.85
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	604	552,088	333,461,478	562,000	339,448,000	1.75
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,280	265,311	339,598,745	247,000	316,160,000	1.63
23	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,254	131,306	295,964,467	134,500	303,163,000	1.57
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,165	148,898	322,364,429	133,900	289,893,500	1.50
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	600	520,334	312,200,562	464,000	278,400,000	1.44
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,279	210,943	269,796,135	196,700	251,579,300	1.30
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,674	153,300	256,624,651	141,300	236,536,200	1.22
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,337	173,066	231,390,017	175,100	234,108,700	1.21
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,866	157,119	293,184,277	125,400	233,996,400	1.21
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,808	82,684	232,178,581	81,500	228,852,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.80
合 計	95.80

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	45,350	21,304.54	966,161,170	22,577.30	1,023,880,886	6.02
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,600	23,074.08	498,400,193	30,103.88	650,243,856	3.82
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	53,400	8,634.95	461,106,480	9,160.73	489,183,372	2.88
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	14,360	29,953.68	430,134,947	29,923.28	429,698,416	2.53
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,100	19,677.63	395,520,483	20,637.34	414,810,610	2.44
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,900	8,158.72	423,437,828	7,304.17	379,086,636	2.23
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	76,900	4,744.14	364,824,943	4,699.42	361,385,829	2.12
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	48,800	6,649.05	324,474,064	6,501.59	317,277,948	1.86
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	22,500	15,053.14	338,695,870	13,953.23	313,947,738	1.84
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	778,000	332.36	258,576,702	371.76	289,232,703	1.70
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	68,200	4,486.69	305,992,558	4,230.45	288,516,690	1.69
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	85,300	3,195.80	272,601,979	3,331.17	284,149,415	1.67
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,000	11,724.39	304,834,140	10,508.43	273,219,383	1.60
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,700	25,804.53	250,304,002	25,476.97	247,126,692	1.45
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	36,600	5,514.08	201,815,672	6,632.13	242,736,211	1.42
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	279,100	776.93	216,842,893	844.60	235,729,981	1.38
17	香港	投資証券	LINK REIT	329,000	703.37	231,411,526	672.35	221,205,946	1.30
18	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	117,100	2,167.88	253,859,836	1,851.99	216,868,251	1.27
19	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	21,400	7,890.39	168,854,423	9,605.53	205,558,532	1.21
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,100	8,288.05	150,013,812	10,798.52	195,453,317	1.15
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	60,500	2,812.64	170,165,016	3,195.80	193,346,069	1.13
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	149,400	1,419.80	212,118,508	1,252.30	187,094,748	1.10
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,150	15,831.55	160,690,259	17,868.21	181,362,353	1.06
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,700	9,615.20	189,419,607	9,189.74	181,037,998	1.06
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	110,000	2,307.40	253,814,913	1,594.27	175,370,283	1.03
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,600	13,802.14	201,511,321	11,291.67	164,858,461	0.97
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	38,400	3,870.25	148,617,884	4,235.28	162,634,936	0.95
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	27,496	5,185.02	142,567,560	5,091.84	140,005,487	0.82
29	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,000	9,027.78	99,305,583	11,111.57	122,227,370	0.71
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	346,000	353.77	122,406,427	350.34	121,220,893	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合 計	98.64