有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月28日-平成28年1月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
配分変更コース	年10,000分の102.6 (税抜年10,000分の95)	年10,000分の45	年10,000分の45	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等