東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 35 |
| 有価証券売買等損益 | -150,951,874 | 144,219,366 |
| 為替差損益 | 104,572,894 | -149,791,237 |
| 営業収益合計 | -46,378,980 | -5,571,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,105 | 10,877 |
| 受託者報酬 | 538,786 | 432,749 |
| 委託者報酬 | 21,553,538 | 17,311,466 |
| その他費用 | 163,195 | 158,696 |
| 営業費用合計 | 22,263,624 | 17,913,788 |
| 全事業営業損失（△） | -68,642,604 | -23,485,624 |
| 当期経常損失（△） | -68,642,604 | -23,485,624 |
| 四半期純損失（△） | -68,642,604 | -23,485,624 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,017,517 | -3,290,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,974,249 | -48,717,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812 | 7,298,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,298,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,979,506 | 434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,979,506 | － |
| 分配金 | 7,309,714 | 2,845,905 |
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