アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,822,789 |
| 投資信託受益証券 | 208,070,540 |
| 親投資信託受益証券 | 21,820,910 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 231,714,240 |
| 資産の部合計 | 231,714,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 269,662 |
| 未払受託者報酬 | 21,657 |
| 未払委託者報酬 | 318,312 |
| その他未払費用 | 40,081 |
| 流動負債計 | 649,712 |
| 負債の部合計 | 649,712 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 265,011,830 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,947,302 |
| 元本等合計 | 231,064,528 |
| 純資産の部合計 | 231,064,528 |
| 負債・純資産合計 | 231,714,240 |
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