アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,822,789 | 658,737 |
| 投資信託受益証券 | 208,070,540 | 402,292,258 |
| 親投資信託受益証券 | 21,820,910 | 45,777,839 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 231,714,240 | 450,428,834 |
| 資産の部合計 | 231,714,240 | 450,428,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 269,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,657 | 104,493 |
| 未払委託者報酬 | 318,312 | 1,535,946 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 40,081 | 193,432 |
| 流動負債計 | 649,712 | 1,833,872 |
| 負債の部合計 | 649,712 | 1,833,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,011,830 | 485,221,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,947,302 | -36,626,077 |
| 元本等合計 | 231,064,528 | 448,594,962 |
| 純資産の部合計 | 231,064,528 | 448,594,962 |
| 負債・純資産合計 | 231,714,240 | 450,428,834 |
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