有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,822,789 | |||
| 投資信託受益証券 | 208,070,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,820,910 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 231,714,240 | |||
| 資産合計 | 231,714,240 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 269,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,312 | |||
| その他未払費用 | 40,081 | |||
| 流動負債合計 | 649,712 | |||
| 負債合計 | 649,712 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 265,011,830 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,947,302 | |||
| 元本等合計 | 231,064,528 | |||
| 純資産合計 | 231,064,528 | |||
| 負債純資産合計 | 231,714,240 | |||
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