有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)
| 平成28年 1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 341,299,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,228,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,296,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 495,107,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,719,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,387,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,425,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1181 | 円 |
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