有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)

①【純資産の推移】
2016年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 1月18日)	231	231	8,719	8,719
	2015年10月末日	81	―	10,000	―
	11月末日	161	―	10,015	―
	12月末日	247	―	9,773	―
	2016年 1月末日	341	―	8,902	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。