有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2015年10月30日～2016年 1月18日	280,584,779	15,572,949	265,011,830

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
(1) 投資状況

2016年 1月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	23,117,800	4.83
	アメリカ	344,290,377	71.96
	カナダ	12,182,503	2.54
	ドイツ	6,631,762	1.38
	フランス	18,165,134	3.79
	オランダ	3,907,903	0.81
	スペイン	8,969,294	1.87
	ベルギー	2,380,712	0.49
	イギリス	12,179,252	2.54
	オーストラリア	37,162,821	7.76
	香港	8,304,299	1.73
	小計	477,291,857	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,095,598	0.22
合計(純資産総額)		478,387,455	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年 1月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,584	22,564.91	35,742,833	22,577.30	35,762,455	7.47
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,010	21,722.41	21,939,636	20,637.34	20,843,717	4.35
3	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,197	14,793.77	17,708,146	13,953.23	16,702,020	3.49
4	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,165	4,816.66	15,244,759	5,046.32	15,971,611	3.33
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,360	6,317.87	14,910,185	6,632.13	15,651,843	3.27
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,950	6,833.15	13,324,649	6,501.59	12,678,115	2.65
7	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,355	8,199.25	11,109,997	7,822.70	10,599,767	2.21
8	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	11,897	883.82	10,514,835	863.01	10,267,251	2.14
9	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,180	2,414.80	10,093,901	2,375.09	9,927,899	2.07
10	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	1,887	5,261.47	9,928,396	5,248.17	9,903,307	2.07
11	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	890	10,953.95	9,749,023	11,111.57	9,889,305	2.06
12	アメリカ	投資証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	7,980	1,297.05	10,350,473	1,190.56	9,500,745	1.98
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,975	3,080.59	9,164,756	3,143.82	9,352,890	1.95
14	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,150	4,407.53	9,476,208	4,252.20	9,142,244	1.91
15	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES	1,835	5,058.35	9,282,079	4,978.63	9,135,796	1.90
16	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	4,170	2,145.68	8,947,511	2,164.78	9,027,140	1.88
17	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,390	1,385.57	8,853,830	1,403.64	8,969,294	1.87
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	2,415	3,786.28	9,143,876	3,710.70	8,961,362	1.87
19	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	22,974	351.96	8,086,151	371.76	8,540,915	1.78
20	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,820	3,076.64	8,676,144	2,960.10	8,347,500	1.74
21	香港	投資証券	LINK REIT	12,351	683.16	8,437,801	672.35	8,304,299	1.73
22	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	2,670	3,043.06	8,124,973	3,079.76	8,222,980	1.71
23	アメリカ	投資証券	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3,936	2,013.56	7,925,393	2,004.02	7,887,841	1.64
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	725	10,976.20	7,957,748	10,798.52	7,828,931	1.63
25	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	14,040	520.45	7,307,169	520.81	7,312,212	1.52
26	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	275	28,378.53	7,804,098	25,476.97	7,006,169	1.46
27	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,470	651.21	6,818,273	651.48	6,821,093	1.42
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	780	8,240.11	6,427,292	8,528.58	6,652,298	1.39
29	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT AG	4,480	1,552.38	6,954,705	1,480.30	6,631,762	1.38
30	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	220	30,191.54	6,642,139	30,103.88	6,622,854	1.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	4.83
	外国	94.93
合計		99.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。