半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年10月30日～2016年 1月18日	△12.8
第2期中間計算期間	2016年 1月19日～2016年 7月18日	6.0

(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
投資状況

2016年 7月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,081,400	4.78
	アメリカ	412,882,906	72.98
	カナダ	16,564,316	2.92
	ドイツ	6,935,666	1.22
	フランス	15,890,501	2.80
	スペイン	8,964,599	1.58
	ベルギー	2,715,700	0.48
	イギリス	15,597,901	2.75
	オーストラリア	33,995,660	6.00
	香港	11,261,488	1.99
	シンガポール	7,948,209	1.40
	小計	559,838,346	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,851,187	1.03
合計(純資産総額)		565,689,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。