有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	148,784,080	1.8011	267,984,789	1.8407	273,866,856	80.25
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	10,205,393	3.0501	31,128,147	3.1181	31,821,435	9.32
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	14,015,756	1.8103	25,374,087	1.8008	25,239,573	7.39
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	7,889,005	1.2935	10,204,427	1.2994	10,250,973	3.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.66
親投資信託受益証券	国内	9.32
合計		99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。