新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】

2020/11/12 9:05

#2 ファンドの仕組み（連結）

① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

2020/11/12 9:05

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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#4 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
(6)償還金

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#5 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年11月24日～2016年 8月15日	0.0000
第2期	2016年 8月16日～2017年 8月14日	0.0000
第3期	2017年 8月15日～2018年 8月13日	0.0000
第4期	2018年 8月14日～2019年 8月13日	0.0000
第5期	2019年 8月14日～2020年 8月13日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年11月24日～2016年 8月15日0.0000第2期2016年 8月16日～2017年 8月14日0.0000第3期2017年 8月15日～2018年 8月13日0.0000第4期2018年 8月14日～2019年 8月13日0.0000第5期2019年 8月14日～2020年 8月13日0.0000

2020/11/12 9:05

#6 分配方針（連結）

益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/11/12 9:05

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年11月24日～2016年 8月15日2.31第2期2016年 8月16日～2017年 8月14日△3.01第3期2017年 8月15日～2018年 8月13日△2.38第4期2018年 8月14日～2019年 8月13日1.19第5期2019年 8月14日～2020年 8月13日△2.89e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/11/12 9:05

#8 収益率の推移-003

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年11月24日～2016年 8月15日1.74第2期2016年 8月16日～2017年 8月14日1.70第3期2017年 8月15日～2018年 8月13日1.59第4期2018年 8月14日～2019年 8月13日△2.04第5期2019年 8月14日～2020年 8月13日△15.14e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/11/12 9:05

#9 受益者の権利等（連結）

益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。2020/11/12 9:05

#10 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自平成30年 8月14日至令和 1年 8月13日)	第5期(自令和 1年 8月14日至令和 2年 8月13日)
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,438,452	△70,761,870

2020/11/12 9:05

#11 課税上の取扱い（連結）

人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

2020/11/12 9:05