新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,652,433 | 22,504,704 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,091,122 | 2,097,857,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,803 |
| 未収入金 | 7,867,224 | 5,293,269 |
| 流動資産計 | 2,339,610,779 | 2,126,654,996 |
| 資産の部合計 | 2,339,610,779 | 2,126,654,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,825,351 | 8,199,390 |
| 未払受託者報酬 | 171,973 | 337,507 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,428 | 6,749,869 |
| 未払利息 | 111 | 61 |
| その他未払費用 | 450,945 | 901,620 |
| 流動負債計 | 35,887,808 | 16,188,447 |
| 負債の部合計 | 35,887,808 | 16,188,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,724,876 | 2,126,925,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,998,095 | -16,458,718 |
| 元本等合計 | 2,303,722,971 | 2,110,466,549 |
| 純資産の部合計 | 2,303,722,971 | 2,110,466,549 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,610,779 | 2,126,654,996 |
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