負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	998,624	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,818,418	0.52
合計(純資産総額)		1,504,436,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,495,619,62999.41親投資信託受益証券日本998,6240.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,818,4180.52合計(純資産総額)1,504,436,671100.00

2020/05/13 9:05

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,332	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,935,487	0.56
合計(純資産総額)		701,020,954	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン696,986,13599.42親投資信託受益証券日本99,3320.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,935,4870.56合計(純資産総額)701,020,954100.00

2020/05/13 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2020/05/13 9:05

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,020,720	77.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,379,772	22.14
合計(純資産総額)		51,400,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本40,020,72077.86コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,379,77222.14合計(純資産総額)51,400,492100.00

2020/05/13 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 2月13日現在)
資産合計	106,403,017
負債の部
流動負債
未払利息	88

注記表

2020/05/13 9:05