新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,129,160 | 13,498,469 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,853,471 | 1,391,609,028 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 998,035 |
| 未収入金 | － | 2,835,031 |
| 流動資産計 | 1,609,981,943 | 1,408,940,563 |
| 資産の部合計 | 1,609,981,943 | 1,408,940,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 2,836,800 |
| 未払受託者報酬 | 254,677 | 227,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,093,367 | 4,558,635 |
| 未払利息 | 41 | 36 |
| その他未払費用 | 916,580 | 1,042,840 |
| 流動負債計 | 6,264,689 | 8,666,254 |
| 負債の部合計 | 6,264,689 | 8,666,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,636,155,706 | 1,471,036,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,438,452 | -70,761,870 |
| 元本等合計 | 1,603,717,254 | 1,400,274,309 |
| 純資産の部合計 | 1,603,717,254 | 1,400,274,309 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,981,943 | 1,408,940,563 |
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