有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (令和 2年 8月13日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	Shinsei World Wrap Stable Type-JPY Hedge 1511 Class Units	1,461,313,692	1,391,609,028
投資信託受益証券合計		1,461,313,692	1,391,609,028
親投資信託受益証券	新生 ショートターム・マザーファンド	982,415	998,035
親投資信託受益証券合計		982,415	998,035
合計			1,392,607,063

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。