有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,065,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,960,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,104,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,608,340,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,065,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,960,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,104,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,608,340,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837 | 円 |
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