- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 533,105,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,867,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,011,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8721 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,105,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,867,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,011,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8721 | 円 |
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