有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年11月24日～2016年 8月15日	2,295,433,505	43,708,629
第2期	2016年 8月16日～2017年 8月14日	0	124,799,609
第3期	2017年 8月15日～2018年 8月13日	0	262,659,793
第4期	2018年 8月14日～2019年 8月13日	0	228,109,768

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511】
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。