半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年11月24日～2016年 8月15日	2.31
当中間期	2016年 8月16日～2017年 2月15日	△3.78

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511】
以下の運用状況は2017年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。