有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
換金時には換金申込受付日に応じて以下のように信託財産留保額(一万口当たり)がファンド内に留保され、実質的には投資先ファンドの換金時に発生する条件付後払申込手数料に充当されます。

換金申込受付日	信託財産留保額 (一万口当たり)
設定日から2016年11月23日まで	300円
2016年11月24日から2017年11月23日まで	250円
2017年11月24日から2018年11月23日まで	200円
2018年11月24日から2019年11月23日まで	150円
2019年11月24日から2020年11月23日まで	100円
2020年11月24日以降	0円

※当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「条件付後払申込手数料」の支払いが生じる期間中は当ファンドでも「信託財産留保額」が差し引かれます。ただし、繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合、その売却時に投資先ファンドにおける条件付後払申込手数料を負担することとなるため、その後の換金時には、信託財産留保額を差し引かないことがあります。