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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)

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【提出】: 2020/11/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,385,817,085	99.32
親投資信託受益証券	日本	997,937	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,544,319	0.61
合計(純資産総額)		1,395,359,341	100.00

開示資料

決算

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