DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表

【提出】
2016年2月17日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成27年11月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン282
親投資信託受益証券1,008,604
未収入金18
流動資産計1,008,904
資産の部合計1,008,904
負債の部
流動負債
未払受託者報酬51
未払委託者報酬255
流動負債計306
負債の部合計306
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,598
純資産の部合計1,008,598
負債・純資産合計1,008,904

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