DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46 |
| コール・ローン | 282 | 2,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,604 | 3,249,317 |
| 未収入金 | 18 | 60 |
| 流動資産計 | 1,008,904 | 3,252,146 |
| 資産の部合計 | 1,008,904 | 3,252,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 255 | 2,479 |
| 流動負債計 | 306 | 2,849 |
| 負債の部合計 | 306 | 2,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,459,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,598 | -210,615 |
| 純資産の部合計 | 1,008,598 | 3,249,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,904 | 3,252,146 |
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