DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,536 | 303,015 |
| コール・ローン | 264,844 | 421,587 |
| 親投資信託受益証券 | 361,694,901 | 742,972,209 |
| 未収入金 | 341,812 | 6,865,431 |
| 流動資産計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
| 資産の部合計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 334,749 | 6,841,231 |
| 未払受託者報酬 | 38,375 | 102,749 |
| 未払委託者報酬 | 230,468 | 616,702 |
| その他未払費用 | 12,713 | 34,181 |
| 流動負債計 | 616,305 | 7,594,863 |
| 負債の部合計 | 616,305 | 7,594,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,906,650 | 778,574,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,218,862 | -35,606,675 |
| 純資産の部合計 | 361,687,788 | 742,967,379 |
| 負債・純資産合計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
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