DCニッセイ外国債券インデックスの損益計算書

【提出】

2022年2月18日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年11月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9	9
有価証券売買等損益	62,256,053	112,355,657
営業収益合計	62,256,062	112,355,666
営業費用
支払利息	158	330
受託者報酬	327,847	505,552
委託者報酬	1,967,573	3,033,681
その他費用	147,607	209,964
営業費用合計	2,443,185	3,749,527
営業利益又は営業損失（△）	59,812,877	108,606,139
経常利益又は経常損失（△）	59,812,877	108,606,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,812,877	108,606,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,260,161	13,307,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,649,842	85,485,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,600	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,398,242	85,485,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,182,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,182,211
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,777,049	227,378,913