ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 2,496,309 | 15,817,578 |
| 営業収益合計 | 2,496,311 | 15,817,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 448 | 239 |
| 受託者報酬 | 34,658 | 38,398 |
| 委託者報酬 | 1,216,414 | 1,347,072 |
| その他費用 | 8,522 | 9,436 |
| 営業費用合計 | 1,260,042 | 1,395,145 |
| 全事業営業利益 | 1,236,269 | 14,422,435 |
| 当期経常利益 | 1,236,269 | 14,422,435 |
| 四半期純利益 | 1,236,269 | 14,422,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 544,252 | 1,074,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,144,567 | 27,691,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,849,118 | 4,091,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,849,118 | 4,091,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,918,497 | 2,893,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,918,497 | 2,893,263 |
| 分配金 | － | － |
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