半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年6月17日現在 | 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,279,048 | 1,612,700 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,292,419 | 109,244,980 | |||
| 未収入金 | - | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 100,571,467 | 111,207,680 | |||
| 資産合計 | 100,571,467 | 111,207,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 310,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,352 | 16,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 538,607 | 588,381 | |||
| その他未払費用 | 3,779 | 4,141 | |||
| 流動負債合計 | 557,738 | 919,913 | |||
| 負債合計 | 557,738 | 919,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 89,491,800 | ※1 93,570,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,521,929 | 16,717,427 | |||
| (分配準備積立金) | 4,849,171 | 4,446,706 | |||
| 元本等合計 | 100,013,729 | 110,287,767 | |||
| 純資産合計 | 100,013,729 | 110,287,767 | |||
| 負債純資産合計 | 100,571,467 | 111,207,680 | |||
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